有価証券報告書-第20期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	50,529
預金
当座預金	793
普通預金	571,796
別段預金	469
積立預金	9,601
預金計	582,660
合計	633,190

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ライクル	19,548
GMOペイメントゲートウェイ㈱	19,041
㈱百十四ディーシーカード	17,818
㈱ジェーシービー	14,299
㈱エフェクト	7,630
その他	24,658
合計	102,996

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
101,242	1,795,547	1,793,793	102,996	94.57	20.76

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 商品

区分	金額(千円)
リユース事業
ハードオフ事業	441,251
ブックオフ事業	244,914
オフハウス事業	212,848
ホビーオフ事業	70,762
その他	401
フードサービス事業	18,370
その他	407
合計	988,955

d 貯蔵品

区分	金額(千円)
リユース事業営業用消耗品	4,517
販売用グルメカード	441
収入印紙・切手他	189
その他	1,267
合計	6,417

e 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗敷金・保証金	473,667
FC契約保証金	13,106
賃貸物件敷金・保証金	17,548
社宅その他	5,656
合計	509,978

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱モスフードサービス	34,964
㈱丸和運輸機関	8,295
㈱トマトアンドアソシエイツ	5,905
㈱大戸屋	4,779
㈱エコノス	4,345
その他	29,756
合計	88,046