有価証券報告書-第15期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	45,793
預金
当座預金	897
普通預金	564,861
別段預金	491
定期預金	40,106
積立預金	3,400
預金計	609,757
合計	655,551

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	8,319
㈱セディナ	7,614
三井住友カード㈱	6,085
GMOペイメントゲートウェイ㈱	4,794
㈱エフェクト	2,630
㈱ライクル	2,551
その他	8,873
合計	40,868

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
26,374	725,723	711,229	40,868	94.57	16.91

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 商品

区分	金額(千円)
リユース事業	837,464
ハードオフ事業	280,380
ブックオフ事業	270,828
オフハウス事業	216,925
ホビーオフ事業	51,326
その他	18,003
フードサービス事業	13,437
合計	850,901

d 貯蔵品

区分	金額(千円)
リユース事業営業用消耗品	3,287
販売用グルメカード	181
収入印紙・切手他	179
合計	3,648

e 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗敷金・保証金	371,512
FC契約保証金	16,550
賃貸物件敷金・保証金	12,548
社宅その他	7,350
取引保証金	2,018
券売機保証金	569
合計	410,550

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱モスフードサービス	37,801
㈱トマトアンドアソシエイツ	7,458
ユーシーシーフーヅ㈱	4,441
㈱大戸屋	4,022
㈱イドム	2,952
㈱トーホーフードサービス	2,043
その他	14,051
合計	72,771