有価証券報告書-第19期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	48,470
預金
当座預金	1,012
普通預金	659,646
別段預金	615
定期預金	10,017
積立預金	6,000
預金計	677,292
合計	725,762

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ライクル	18,659
GMOペイメントゲートウェイ㈱	14,678
㈱セディナ	14,429
㈱ジェーシービー	12,445
三井住友カード㈱	9,384
ブックオフコーポレーション㈱	5,479
その他	26,166
合計	101,242

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
90,654	1,775,449	1,764,861	101,242	94.57	19.72

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 商品

区分	金額(千円)
リユース事業	944,977
ハードオフ事業	415,024
ブックオフ事業	243,765
オフハウス事業	241,061
ホビーオフ事業	63,007
その他	9,118
フードサービス事業	20,167
合計	965,144

d 貯蔵品

区分	金額(千円)
リユース事業営業用消耗品	4,317
販売用グルメカード	517
収入印紙・切手他	167
その他	1,267
合計	6,271

e 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗敷金・保証金	490,917
FC契約保証金	14,254
賃貸物件敷金・保証金	17,548
社宅その他	5,939
取引保証金	1,000
合計	529,659

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱モスフードサービス	42,808
㈱トマトアンドアソシエイツ	8,288
㈱丸和運輸機関	7,161
㈱大戸屋	4,960
㈱エコノス	4,407
㈱トーホーフードサービス	2,985
その他	30,457
合計	101,069