有価証券報告書-第18期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	49,917
預金
当座預金	2,241
普通預金	855,161
別段預金	847
定期預金	20,054
積立預金	2,400
預金計	880,704
合計	930,621

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ライクル	17,597
㈱セディナ	14,664
㈱ジェーシービー	12,032
GMOペイメントゲートウェイ㈱	10,715
㈱エフェクト	8,462
三井住友カード㈱	7,653
その他	19,528
合計	90,654

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
84,638	1,501,976	1,495,960	90,654	94.3	21.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 商品

区分	金額(千円)
リユース事業
ハードオフ事業	413,110
ブックオフ事業	253,083
オフハウス事業	221,960
ホビーオフ事業	57,127
その他	8,266
フードサービス事業	17,070
合計	970,617

d 貯蔵品

区分	金額(千円)
リユース事業営業用消耗品	3,817
販売用グルメカード	373
収入印紙・切手他	144
その他	1,267
合計	5,603

e 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗敷金・保証金	489,679
FC契約保証金	14,902
賃貸物件敷金・保証金	7,548
社宅その他	6,239
取引保証金	1,000
合計	519,370

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱モスフードサービス	45,715
㈱トマトアンドアソシエイツ	8,805
㈱丸和運輸機関	8,235
㈱大戸屋	4,138
㈱エコノス	4,001
㈱キョーリツコーポレーション	1,938
その他	25,143
合計	97,978