有価証券報告書-第17期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	48,234
預金
当座預金	3,093
普通預金	793,064
別段預金	863
定期預金	30,086
積立預金	10,300
預金計	837,408
合計	885,642

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ライクル	16,406
㈱セディナ	13,381
㈱エフェクト	12,743
㈱ジェーシービー	11,147
GMOペイメントゲートウェイ㈱	9,365
三井住友カード㈱	8,195
その他	13,398
合計	84,638

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
53,467	1,346,103	1,314,933	84,638	94.0	18.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 商品

区分	金額(千円)
リユース事業	898,830
ハードオフ事業	360,651
ブックオフ事業	249,695
オフハウス事業	213,450
ホビーオフ事業	54,387
その他	4,679
フードサービス事業	15,965
合計	898,830

d 貯蔵品

区分	金額(千円)
リユース事業営業用消耗品	5,239
販売用グルメカード	187
収入印紙・切手他	165
合計	5,593

e 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗敷金・保証金	451,516
FC契約保証金	15,650
賃貸物件敷金・保証金	7,548
社宅その他	5,839
取引保証金	1,000
券売機保証金	569
合計	482,123

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱モスフードサービス	49,001
㈱トマトアンドアソシエイツ	8,280
㈱丸和運輸機関	7,626
ユーシーシーフーヅ㈱	5,479
㈱エコノス	4,335
㈱大戸屋	4,077
その他	20,771
合計	99,573