四半期報告書-第16期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年3月1日 至 平成25年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 181,356 | 214,088 | |||||||||
| 減価償却費 | 113,509 | 127,795 | |||||||||
| のれん償却額 | 4,043 | 2,547 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 8,305 | 8,139 | |||||||||
| 減損損失 | 7,995 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 395 | 228 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | 2,176 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,587 | 3,262 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △700 | △1,062 | |||||||||
| 支払利息 | 14,179 | 10,102 | |||||||||
| 社債利息 | 2,769 | 2,606 | |||||||||
| 社債発行費償却 | 1,738 | 2,074 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △0 | 490 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 855 | 1,482 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,994 | △7,999 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △105,956 | △36,078 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △8,028 | - | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 31,841 | 35,849 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 27,247 | 36,073 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,318 | 26,555 | |||||||||
| リース資産減損勘定の取崩額 | △2,647 | △2,354 | |||||||||
| その他 | 866 | 2,488 | |||||||||
| 小計 | 277,683 | 428,468 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 698 | 1,061 | |||||||||
| 利息の支払額 | △17,826 | △11,985 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △71,645 | △131,924 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188,909 | 285,619 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △48,105 | △43,113 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 82,100 | 41,306 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △192,282 | △98,876 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 552 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,379 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,363 | △541 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,170 | △1,213 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △10,093 | △10,830 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △10,434 | △5,377 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 4,941 | 3,426 | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | △1,900 | - | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △1,800 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △30,000 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 886 | 1,842 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △211,601 | △112,824 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年3月1日 至 平成25年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 180,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △158,939 | △334,404 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 177,644 | 197,982 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △91,750 | △91,750 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △33,562 | △42,020 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △218 | △16,490 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △66,394 | △71,449 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 126,779 | △178,130 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 104,087 | △5,335 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 631,574 | 612,044 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 735,662 | ※1 606,709 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
