四半期報告書-第17期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 214,088 | 251,612 | |||||||||
| 減価償却費 | 127,795 | 122,815 | |||||||||
| のれん償却額 | 2,547 | - | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 8,139 | 10,403 | |||||||||
| 減損損失 | - | 11,212 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 228 | 724 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,176 | 394 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,262 | 6,062 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,062 | △1,081 | |||||||||
| 支払利息 | 10,102 | 8,199 | |||||||||
| 社債利息 | 2,606 | 1,764 | |||||||||
| 社債発行費償却 | 2,074 | 918 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 490 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,482 | 5,632 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,999 | △30,978 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △36,078 | △46,499 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 35,849 | 41,667 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 36,073 | △21,474 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 26,555 | △85,411 | |||||||||
| リース資産減損勘定の取崩額 | △2,354 | △2,794 | |||||||||
| その他 | 2,488 | 5,215 | |||||||||
| 小計 | 428,468 | 278,382 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,061 | 1,081 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11,985 | △10,079 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △131,924 | △129,077 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 285,619 | 140,306 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △43,113 | △42,521 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 41,306 | 51,350 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △98,876 | △127,944 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 552 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △1,170 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △541 | △267 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,213 | △948 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △10,830 | △34,688 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △5,377 | △33,385 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 3,426 | 7,382 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | - | △500 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,842 | 1,874 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △112,824 | △180,819 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △334,404 | △164,842 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 197,982 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △91,750 | △57,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △42,020 | △39,176 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △16,490 | △227 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △71,449 | △77,369 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △178,130 | △38,614 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,335 | △79,127 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 612,044 | 611,588 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 606,709 | ※1 532,461 | |||||||||
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