四半期報告書-第20期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2017年3月1日 至 2017年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2018年3月1日 至 2018年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 165,264 | 174,601 | |||||||||
| 減価償却費 | 141,800 | 123,035 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 10,150 | 8,694 | |||||||||
| 災害損失 | - | 1,264 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | - | 8,673 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 239 | △32 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,519 | 705 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,112 | △5,187 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △937 | △977 | |||||||||
| 支払利息 | 6,666 | 5,339 | |||||||||
| 社債利息 | 1,189 | 154 | |||||||||
| 社債発行費償却 | 235 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 10,989 | 5,814 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △19,028 | △7,065 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △21,439 | △27,873 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 47,601 | 29,012 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,539 | △2,752 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △33,130 | △14,940 | |||||||||
| リース資産減損勘定の取崩額 | △3,350 | △4,143 | |||||||||
| その他 | 16,567 | 15,219 | |||||||||
| 小計 | 335,990 | 309,541 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 937 | 977 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,566 | △6,277 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | - | △912 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失の支払額 | - | △233 | |||||||||
| 固定資産撤去費用の支払額 | △3,470 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △62,783 | △61,470 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 263,107 | 241,625 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △11,816 | △1,800 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,054 | 10,017 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △135,856 | △41,862 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △1,815 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △425 | △1,582 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △35,055 | △3,596 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △3,419 | △186 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 2,650 | 18,892 | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | △129,431 | △13,750 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 7,500 | 600 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,325 | 3,357 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △282,475 | △31,724 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2017年3月1日 至 2017年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2018年3月1日 至 2018年8月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 350,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △214,436 | △199,932 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △35,000 | △180,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △54,690 | △45,006 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △193 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △103,816 | △84,990 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △107,943 | △160,123 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △127,311 | 49,778 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 908,167 | 709,745 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 780,856 | ※1 759,523 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
