四半期報告書-第18期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 251,612 | 177,849 | |||||||||
| 減価償却費 | 122,815 | 134,802 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 10,403 | 11,450 | |||||||||
| 減損損失 | 11,212 | - | |||||||||
| 災害損失 | - | 28,753 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 724 | 477 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 394 | 471 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,062 | 6,579 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,081 | △1,108 | |||||||||
| 支払利息 | 8,199 | 7,571 | |||||||||
| 社債利息 | 1,764 | 1,411 | |||||||||
| 社債発行費償却 | 918 | 571 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 5,632 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △30,978 | △1,581 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △46,499 | △88,336 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 41,667 | 31,961 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △21,474 | △3,680 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △85,411 | △21,700 | |||||||||
| リース資産減損勘定の取崩額 | △2,794 | △4,092 | |||||||||
| その他 | 5,215 | 39,246 | |||||||||
| 小計 | 278,382 | 320,647 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,081 | 1,108 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,079 | △8,854 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | - | △11,426 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △129,077 | △138,649 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,306 | 162,826 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △42,521 | △22,353 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 51,350 | 42,086 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △127,944 | △278,964 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △1,170 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △267 | △2,059 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △948 | △996 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △34,688 | △8,800 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △33,385 | △26,678 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 7,382 | 1,904 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △500 | △100 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △18,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,874 | 1,907 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △180,819 | △312,054 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 850,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △164,842 | △208,003 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △57,000 | △33,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △39,176 | △48,957 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △227 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △77,369 | △96,479 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △38,614 | 463,559 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △79,127 | 314,331 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 611,588 | 845,256 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 532,461 | ※1 1,159,587 | |||||||||
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