有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (目的使用) (百万円) | 当期減少額 (その他) (百万円) | 当期末残高 (百万円) |
貸倒引当金 | 2,256 | 2,304 | 62 | 2,194 | 2,304 |
一般貸倒引当金 | 1,481 | 1,740 | - | 1,481 | 1,740 |
個別貸倒引当金 | 775 | 564 | 62 | 712 | 564 |
うち非居住者向け債権分 | - | - | - | - | - |
賞与引当金 | 213 | 540 | 213 | - | 540 |
ポイント引当金 | 640 | 764 | - | 640 | 764 |
睡眠預金払戻損失引当金 | 37 | 51 | - | 37 | 51 |
金融商品取引責任準備金 | 6 | 0 | - | - | 6 |
計 | 3,153 | 3,660 | 276 | 2,871 | 3,666 |
(注)当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
ポイント引当金・・・・・・・洗替による取崩額
睡眠預金払戻損失引当金・・・洗替による取崩額
○未払法人税等
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (目的使用) (百万円) | 当期減少額 (その他) (百万円) | 当期末残高 (百万円) |
未払法人税等 | 3,928 | 6,091 | 7,279 | - | 2,740 |
未払法人税等 | 3,137 | 5,077 | 5,853 | - | 2,361 |
未払事業税 | 790 | 1,014 | 1,426 | - | 379 |