有価証券報告書-第16期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 22,877 | 29,030 |
| 減価償却費 | 4,509 | 5,921 |
| 減損損失 | 385 | 242 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △54 | △73 |
| のれん償却額 | 800 | 800 |
| 貸倒引当金の増減(△) | 78 | 446 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 319 | △83 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | 0 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △321 | △122 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 14 | 0 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 124 | 188 |
| 資金運用収益 | △42,401 | △47,481 |
| 資金調達費用 | 5,804 | 6,706 |
| 有価証券関係損益(△) | △2,486 | △444 |
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 11 | 9 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 2 | 2 |
| 貸出金の純増(△)減 | △806,144 | △1,204,039 |
| 預金の純増減(△) | 820,887 | 862,827 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 189,766 | △486,400 |
| コールローン等の純増(△)減 | △6,759 | 45,668 |
| コールマネー等の純増減(△) | △31,000 | 14,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 292,823 | △223,963 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △559 | 13,867 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 788 | △725 |
| 資金運用による収入 | 43,414 | 48,780 |
| 資金調達による支出 | △5,997 | △5,126 |
| その他 | △17,526 | △4,066 |
| 小計 | 469,355 | △944,031 |
| 法人税等の支払額 | △7,208 | △5,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 462,147 | △949,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △742,144 | △423,064 |
| 有価証券の売却による収入 | 349,860 | 626,906 |
| 有価証券の償還による収入 | 197,572 | 118,885 |
| 金銭の信託の減少による収入 | - | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △365 | △416 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,534 | △10,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △205,611 | 312,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | - | △30,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 45 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △632 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △632 | △29,955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 255,903 | △666,980 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,511,526 | 1,767,429 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,767,429 | ※1 1,100,449 |