有価証券報告書-第8期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,701 | 15,186 |
| 減価償却費 | 1,748 | 2,253 |
| 減損損失 | 26 | 21 |
| 貸倒引当金の増減(△) | 193 | 245 |
| 賞与引当金の増減(△) | 5 | 35 |
| 金融商品取引責任準備金の増減(△) | 3 | △7 |
| 資金運用収益 | △31,356 | △35,674 |
| 資金調達費用 | 10,471 | 11,484 |
| 有価証券関係損益(△) | △2,825 | △5,066 |
| 金銭の信託運用損益(△) | 10 | 12 |
| 固定資産処分損益(△) | 0 | 12 |
| 貸出金の純増(△)減 | △258,312 | △429,906 |
| 預金の純増減(△) | 385,692 | 499,329 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | - | 265,616 |
| 預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減 | △1,490 | 11,474 |
| コールローン等の純増(△)減 | 68,140 | 29,432 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | △38,307 | 23,602 |
| コールマネー等の純増減(△) | - | 7,896 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 74,887 | 90,476 |
| 買入金銭債権の純増(△)減 | △51,912 | △21,148 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △2,096 | △5,630 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 69 | 164 |
| 資金運用による収入 | 36,115 | 39,089 |
| 資金調達による支出 | △10,526 | △12,842 |
| その他 | 570 | △11,564 |
| 小計 | 192,808 | 474,496 |
| 法人税等の支払額 | △4,395 | △5,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188,412 | 469,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △1,446,361 | △1,209,311 |
| 有価証券の売却による収入 | 983,846 | 1,022,142 |
| 有価証券の償還による収入 | 329,743 | 251,966 |
| 金銭の信託の増加による支出 | △5,500 | △2,507 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 3,800 | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △445 | △467 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,667 | △5,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △138,584 | 55,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 11,000 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,000 | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 60,828 | 525,102 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54,758 | 115,587 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 115,587 | ※1 640,689 |