有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 20,061 | 22,877 |
| 減価償却費 | 4,281 | 4,509 |
| 減損損失 | 727 | 385 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △24 | △54 |
| のれん償却額 | 360 | 800 |
| 貸倒引当金の増減(△) | 214 | 78 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △10 | 319 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 33 | △321 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 0 | 14 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 123 | 124 |
| 資金運用収益 | △41,396 | △42,401 |
| 資金調達費用 | 6,263 | 5,804 |
| 有価証券関係損益(△) | △2,154 | △2,486 |
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 14 | 11 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 1 | 2 |
| 貸出金の純増(△)減 | △523,831 | △806,144 |
| 預金の純増減(△) | 900,264 | 820,887 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 170,000 | 189,766 |
| コールローン等の純増(△)減 | △24,981 | △6,759 |
| コールマネー等の純増減(△) | △285,000 | △31,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 30,784 | 292,823 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △10,103 | △559 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 616 | 788 |
| 資金運用による収入 | 42,134 | 43,414 |
| 資金調達による支出 | △7,380 | △5,997 |
| その他 | △7,334 | △17,526 |
| 小計 | 273,664 | 469,355 |
| 法人税等の支払額 | △5,555 | △7,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 268,109 | 462,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △765,496 | △742,144 |
| 有価証券の売却による収入 | 573,955 | 349,860 |
| 有価証券の償還による収入 | 159,706 | 197,572 |
| 金銭の信託の増加による支出 | △500 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,029 | △365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,111 | △10,534 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 670 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △39,804 | △205,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | △632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 228,304 | 255,903 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,283,221 | 1,511,526 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,511,526 | ※1 1,767,429 |