訂正有価証券報告書-第16期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 599,471 | 817,342 |
| 売掛金 | 189,952 | 199,368 |
| 前渡金 | 276,286 | 477,257 |
| 前払費用 | 1,363 | 6,885 |
| その他 | 25,311 | 19,494 |
| 流動資産合計 | 1,092,384 | 1,520,347 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 460 | 2,446 |
| 減価償却累計額 | △460 | △562 |
| 建物(純額) | 0 | 1,883 |
| 工具、器具及び備品 | 5,088 | 5,088 |
| 減価償却累計額 | △4,753 | △4,860 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 334 | 227 |
| 有形固定資産合計 | 334 | 2,111 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 247 | 209 |
| 無形固定資産合計 | 247 | 209 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 49,995 | 165,042 |
| 長期前払費用 | 110 | - |
| 差入保証金 | 3,683 | 6,406 |
| 投資その他の資産合計 | 53,789 | 171,448 |
| 固定資産合計 | 54,371 | 173,769 |
| 資産合計 | 1,146,755 | 1,694,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | - | 69,336 |
| 短期借入金 | - | 460,080 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | - | 350,000 |
| 未払金 | 80,437 | 207,867 |
| 未払費用 | 4,590 | 5,740 |
| 未払法人税等 | 5,275 | 8,190 |
| 前受金 | - | 145,000 |
| 預り金 | 1,912 | 1,787 |
| その他 | - | 31,754 |
| 流動負債合計 | 92,215 | 1,279,756 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 775,000 | - |
| 退職給付引当金 | 8,880 | 11,070 |
| 固定負債合計 | 783,880 | 11,070 |
| 負債合計 | 876,095 | 1,290,826 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,576,290 | 2,037,041 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,479,557 | 1,940,308 |
| 資本剰余金合計 | 1,479,557 | 1,940,308 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △2,806,528 | △3,594,214 |
| 利益剰余金合計 | △2,806,528 | △3,594,214 |
| 株主資本合計 | 249,318 | 383,135 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | △981 |
| 評価・換算差額等合計 | - | △981 |
| 新株予約権 | 21,341 | 21,136 |
| 純資産合計 | 270,659 | 403,290 |
| 負債純資産合計 | 1,146,755 | 1,694,117 |
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