有価証券報告書-第26期(2025/04/01-2026/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,934,720 | 3,289,132 |
| 売掛金 | 1,102,108 | 731,132 |
| 仕掛品 | 1,475,092 | 363,560 |
| 前渡金 | 803,357 | 1,097,003 |
| 前払費用 | 15,340 | 5,335 |
| 未収還付法人税等 | - | 73,170 |
| その他 | ※1 194,698 | ※1 320,119 |
| 流動資産合計 | 6,525,317 | 5,879,455 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 2,396 | - |
| 減価償却累計額 | △1,217 | - |
| 建物附属設備(純額) | 1,179 | - |
| 工具、器具及び備品 | 6,492 | 24,107 |
| 減価償却累計額 | △6,484 | △6,488 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 8 | 17,619 |
| 有形固定資産合計 | 1,187 | 17,619 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 763 | 647 |
| 無形固定資産合計 | 763 | 647 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 268,664 | 212,333 |
| 関係会社株式 | 10,000 | 10,000 |
| 関係会社長期貸付金 | ※1 700,000 | ※1 1,200,000 |
| その他 | 12,837 | 2,995 |
| 投資その他の資産合計 | 991,502 | 1,425,328 |
| 固定資産合計 | 993,453 | 1,443,595 |
| 資産合計 | 7,518,771 | 7,323,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 226,977 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 657,040 | 362,500 |
| 未払金 | 226,921 | ※1 466,537 |
| 未払費用 | 1,256 | 8,515 |
| 未払法人税等 | 144,065 | 3,603 |
| 未払消費税等 | 13,608 | 141,923 |
| 契約負債 | 2,970,000 | 1,111,000 |
| 預り金 | 10,392 | 9,759 |
| 流動負債合計 | 4,250,262 | 2,103,839 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 500,000 | 125,000 |
| 長期借入金 | 680,920 | 2,062,500 |
| 繰延税金負債 | 56,362 | 39,527 |
| 退職給付引当金 | 41,373 | 57,744 |
| 固定負債合計 | 1,278,655 | 2,284,771 |
| 負債合計 | 5,528,918 | 4,388,610 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,317,578 | 191,516 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 11,623,179 | 141,516 |
| その他資本剰余金 | - | 2,425,023 |
| 資本剰余金合計 | 11,623,179 | 2,566,539 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △12,151,348 | 39,295 |
| 利益剰余金合計 | △12,151,348 | 39,295 |
| 自己株式 | △73 | △73 |
| 株主資本合計 | 1,789,335 | 2,797,277 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 127,829 | 89,648 |
| 評価・換算差額等合計 | 127,829 | 89,648 |
| 新株予約権 | 72,687 | 47,514 |
| 純資産合計 | 1,989,853 | 2,934,440 |
| 負債純資産合計 | 7,518,771 | 7,323,051 |
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