有価証券報告書-第24期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,067,162 | 2,231,411 |
| 売掛金 | 1,036,216 | 881,407 |
| 契約資産 | 52,550 | - |
| 製品 | 213,007 | - |
| 仕掛品 | 422,308 | 875,654 |
| 前渡金 | 821,536 | 739,567 |
| 前払費用 | 11,957 | 7,930 |
| その他 | 72,416 | 188,251 |
| 流動資産合計 | 3,697,155 | 4,924,221 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,396 | 2,396 |
| 減価償却累計額 | △957 | △1,087 |
| 建物(純額) | 1,438 | 1,308 |
| 工具、器具及び備品 | 6,492 | 6,492 |
| 減価償却累計額 | △6,454 | △6,480 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 37 | 12 |
| 有形固定資産合計 | 1,476 | 1,320 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 995 | 879 |
| ソフトウエア | 1,301 | 650 |
| 無形固定資産合計 | 2,297 | 1,530 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 173,218 | 138,218 |
| その他 | 20,618 | 20,259 |
| 投資その他の資産合計 | 193,836 | 158,478 |
| 固定資産合計 | 197,609 | 161,329 |
| 資産合計 | 3,894,765 | 5,085,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 155,563 | 85,140 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 375,000 | 737,040 |
| 未払金 | 482,286 | 380,586 |
| 未払費用 | 1,262 | 1,326 |
| 未払法人税等 | 32,680 | 39,439 |
| 契約負債 | - | 1,117,774 |
| 預り金 | 9,046 | 13,920 |
| 流動負債合計 | 1,055,839 | 2,375,227 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金 | 1,075,000 | 1,337,960 |
| 退職給付引当金 | 30,420 | 40,890 |
| 固定負債合計 | 1,605,420 | 1,878,850 |
| 負債合計 | 2,661,259 | 4,254,077 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,509,497 | 2,036,724 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 10,815,098 | 11,342,324 |
| 資本剰余金合計 | 10,815,098 | 11,342,324 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △11,287,004 | △12,709,082 |
| 利益剰余金合計 | △11,287,004 | △12,709,082 |
| 自己株式 | △73 | △73 |
| 株主資本合計 | 1,037,518 | 669,892 |
| 新株予約権 | 195,987 | 161,581 |
| 純資産合計 | 1,233,505 | 831,473 |
| 負債純資産合計 | 3,894,765 | 5,085,550 |
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