有価証券報告書-第25期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,231,411 | 2,934,720 |
| 売掛金 | 881,407 | 1,102,108 |
| 仕掛品 | 875,654 | 1,475,092 |
| 前渡金 | 739,567 | 803,357 |
| 前払費用 | 7,930 | 15,340 |
| その他 | 188,251 | ※1 194,698 |
| 流動資産合計 | 4,924,221 | 6,525,317 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 2,396 | 2,396 |
| 減価償却累計額 | △1,087 | △1,217 |
| 建物附属設備(純額) | 1,308 | 1,179 |
| 工具、器具及び備品 | 6,492 | 6,492 |
| 減価償却累計額 | △6,480 | △6,484 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 12 | 8 |
| 有形固定資産合計 | 1,320 | 1,187 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 879 | 763 |
| ソフトウエア | 650 | - |
| 無形固定資産合計 | 1,530 | 763 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 138,218 | 268,664 |
| 関係会社株式 | - | 10,000 |
| 関係会社長期貸付金 | - | ※1 700,000 |
| その他 | 20,259 | 12,837 |
| 投資その他の資産合計 | 158,478 | 991,502 |
| 固定資産合計 | 161,329 | 993,453 |
| 資産合計 | 5,085,550 | 7,518,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 85,140 | 226,977 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 737,040 | 657,040 |
| 未払金 | 380,586 | 226,921 |
| 未払費用 | 1,326 | 1,256 |
| 未払法人税等 | 39,439 | 144,065 |
| 未払消費税等 | - | 13,608 |
| 契約負債 | 1,117,774 | 2,970,000 |
| 預り金 | 13,920 | 10,392 |
| 流動負債合計 | 2,375,227 | 4,250,262 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金 | 1,337,960 | 680,920 |
| 繰延税金負債 | - | 56,362 |
| 退職給付引当金 | 40,890 | 41,373 |
| 固定負債合計 | 1,878,850 | 1,278,655 |
| 負債合計 | 4,254,077 | 5,528,918 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,036,724 | 2,317,578 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 11,342,324 | 11,623,179 |
| 資本剰余金合計 | 11,342,324 | 11,623,179 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △12,709,082 | △12,151,348 |
| 利益剰余金合計 | △12,709,082 | △12,151,348 |
| 自己株式 | △73 | △73 |
| 株主資本合計 | 669,892 | 1,789,335 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | 127,829 |
| 評価・換算差額等合計 | - | 127,829 |
| 新株予約権 | 161,581 | 72,687 |
| 純資産合計 | 831,473 | 1,989,853 |
| 負債純資産合計 | 5,085,550 | 7,518,771 |
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