有価証券報告書-第18期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,379,896 | 1,891,271 |
| 売掛金 | 587,375 | 404,946 |
| 前渡金 | 414,949 | 391,017 |
| 前払費用 | 3,551 | 5,099 |
| その他 | 36,126 | 24 |
| 流動資産合計 | 3,421,899 | 2,692,358 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,446 | 2,446 |
| 減価償却累計額 | △792 | △991 |
| 建物(純額) | 1,653 | 1,454 |
| 工具、器具及び備品 | 5,088 | 5,219 |
| 減価償却累計額 | △4,939 | △4,894 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 148 | 324 |
| 有形固定資産合計 | 1,802 | 1,779 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 171 | 133 |
| 無形固定資産合計 | 171 | 133 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 275,864 | 274,545 |
| 関係会社株式 | - | 50,000 |
| 差入保証金 | 6,487 | 6,355 |
| 投資その他の資産合計 | 282,351 | 330,901 |
| 固定資産合計 | 284,324 | 332,813 |
| 資産合計 | 3,706,224 | 3,025,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | - | 60,134 |
| 未払金 | 154,404 | 334,178 |
| 未払費用 | 5,702 | 6,368 |
| 未払法人税等 | 27,115 | 1,900 |
| 預り金 | 2,135 | 2,410 |
| 流動負債合計 | 189,358 | 404,991 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 1,739 | 1,442 |
| 退職給付引当金 | 14,880 | 14,700 |
| 固定負債合計 | 16,619 | 16,142 |
| 負債合計 | 205,978 | 421,134 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,194,243 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,097,510 | 3,372,985 |
| 資本剰余金合計 | 4,097,510 | 3,372,985 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △4,818,768 | △904,557 |
| 利益剰余金合計 | △4,818,768 | △904,557 |
| 株主資本合計 | 3,472,985 | 2,568,427 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,872 | 2,850 |
| 評価・換算差額等合計 | 3,872 | 2,850 |
| 新株予約権 | 23,389 | 32,759 |
| 純資産合計 | 3,500,246 | 2,604,037 |
| 負債純資産合計 | 3,706,224 | 3,025,172 |
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