有価証券報告書-第22期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,296,091 | 1,160,934 |
| 売掛金 | 816,737 | 461,854 |
| 製品 | 70,712 | 200,118 |
| 仕掛品 | 380,039 | 788,696 |
| 前渡金 | 431,718 | 495,544 |
| 前払費用 | 20,651 | 7,833 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | - | 600,000 |
| その他 | 145,671 | 153,703 |
| 貸倒引当金 | - | △573,745 |
| 流動資産合計 | 3,161,622 | 3,294,940 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,697 | 1,568 |
| 工具、器具及び備品 | 1,481 | 73 |
| 有形固定資産合計 | 3,178 | 1,641 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 19 | 1,111 |
| ソフトウエア | 2,603 | 1,952 |
| 無形固定資産合計 | 2,622 | 3,064 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 563,159 | 154,672 |
| 関係会社株式 | 0 | 0 |
| 関係会社長期貸付金 | 400,000 | - |
| その他 | 16,636 | 16,017 |
| 貸倒引当金 | △249,367 | - |
| 投資その他の資産合計 | 730,428 | 170,690 |
| 固定資産合計 | 736,229 | 175,396 |
| 資産合計 | 3,897,851 | 3,470,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 109,739 | 45,479 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 75,000 |
| 未払金 | 339,726 | 252,760 |
| 未払費用 | 996 | 650 |
| 未払法人税等 | 28,171 | 37,832 |
| 契約負債 | 216,000 | 216,000 |
| 預り金 | 4,341 | 8,201 |
| 受注損失引当金 | 379,243 | 475,243 |
| 流動負債合計 | 1,078,218 | 1,111,168 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 500,000 | 100,000 |
| 長期借入金 | 600,000 | 525,000 |
| 退職給付引当金 | 19,755 | 31,260 |
| 繰延税金負債 | 89,491 | - |
| 固定負債合計 | 1,209,246 | 656,260 |
| 負債合計 | 2,287,465 | 1,767,428 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,032,179 | 1,421,212 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 10,337,779 | 10,726,813 |
| 資本剰余金合計 | 10,337,779 | 10,726,813 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △10,078,706 | △10,629,570 |
| 利益剰余金合計 | △10,078,706 | △10,629,570 |
| 自己株式 | △73 | △73 |
| 株主資本合計 | 1,291,179 | 1,518,382 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 202,965 | - |
| 評価・換算差額等合計 | 202,965 | - |
| 新株予約権 | 116,240 | 184,525 |
| 純資産合計 | 1,610,385 | 1,702,908 |
| 負債純資産合計 | 3,897,851 | 3,470,336 |
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