有価証券報告書-第15期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △30,604 | 98,817 | |||||||||
| 減価償却費 | 27,040 | 23,157 | |||||||||
| のれん償却額 | 2,027 | 2,027 | |||||||||
| 減損損失 | 1,716 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 173 | 3,029 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,975 | △6,448 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9,321 | 2,152 | |||||||||
| 損害補償引当金の増減額(△は減少) | 14,822 | 30,361 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,190 | △465 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 4,983 | 4,795 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △30,560 | △28,524 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △34,339 | 101,280 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 41,911 | 112,498 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 112,913 | △97,936 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 15,530 | △13,998 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △43,363 | 7,315 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 85,938 | △89,036 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △11,439 | 8,838 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 126 | |||||||||
| 有価証券売却損益(△は益) | △6,647 | - | |||||||||
| 受取保険金 | △1,016 | - | |||||||||
| その他 | △35,309 | 14,733 | |||||||||
| 小計 | 108,240 | 172,722 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,503 | 462 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 1,016 | - | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 3,984 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,350 | △15,200 | |||||||||
| 過年度法人税等の支払額 | - | △11,387 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,394 | 146,597 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,146 | △9,564 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 736 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,173 | △18,794 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △46 | - | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 263,162 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,000 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △5,781 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 33,612 | 34,293 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △9,928 | △804 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 195 | - | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | - | 1,282 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 255,675 | 1,367 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △18 | △24 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18 | △24 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,128 | 5,894 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 367,180 | 153,835 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 550,865 | 918,046 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 918,046 | ※1 1,071,881 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
