有価証券報告書
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 446,393 | 208,778 | |||||||||
| 減価償却費 | 17,322 | 28,181 | |||||||||
| 減損損失 | - | 7,081 | |||||||||
| のれん償却額 | 2,027 | 2,027 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △154 | 9,937 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 25,031 | 28,979 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △170 | △156 | |||||||||
| 支払利息 | 285 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △110,689 | 199,375 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,733 | △38,659 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △193,899 | 28,735 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,840 | △2,509 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 58,897 | △42,960 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 504 | △54,669 | |||||||||
| その他 | △72,929 | 745 | |||||||||
| 小計 | 166,043 | 374,887 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 156 | |||||||||
| 利息の支払額 | △285 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △331,747 | △114,884 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △165,818 | 260,158 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,216 | △2,800 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △69,818 | △46,944 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △17,148 | △76 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 12,633 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △50,000 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 50,000 | - | |||||||||
| リース債権の回収による収入 | 2,527 | 17,467 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △99,655 | △19,720 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △50,000 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 14,600 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △17,616 | △51,091 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △89,343 | △91,815 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △142,359 | △142,907 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,281 | △51 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △406,552 | 97,479 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 943,730 | 537,178 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 537,178 | ※1 634,657 | |||||||||
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