有価証券報告書-第9期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 208,778 | 237,311 | |||||||||
| 減価償却費 | 28,181 | 35,743 | |||||||||
| 減損損失 | 7,081 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 2,027 | 2,027 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,937 | △4,619 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 28,979 | △15,443 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | - | △10,507 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △156 | △117 | |||||||||
| 支払利息 | - | 92 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 199,375 | 14,717 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △38,659 | △32,568 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 28,735 | 84,555 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,509 | 1,749 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △42,960 | 28,582 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △54,669 | 21,433 | |||||||||
| その他 | 745 | 10,349 | |||||||||
| 小計 | 374,887 | 373,305 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 117 | |||||||||
| 利息の支払額 | - | △92 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 23,233 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △114,884 | △38,596 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 260,158 | 357,968 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,800 | △6,156 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △46,944 | △41,116 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △76 | △22,255 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,633 | 62 | |||||||||
| リース債権の回収による収入 | 17,467 | 4,746 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,720 | △64,720 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △51,091 | △5,497 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △91,815 | △92,050 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △49,971 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △142,907 | △147,518 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △51 | 592 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 97,479 | 146,321 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 537,178 | 634,657 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 634,657 | ※1 780,978 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
