有価証券報告書-第13期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △89,910 | 94,323 | |||||||||
| 減価償却費 | 49,334 | 31,323 | |||||||||
| のれん償却額 | 19,940 | 2,027 | |||||||||
| 減損損失 | 79,465 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 486 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △202 | △1,073 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,126 | △10,230 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,847 | △1,565 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 13,440 | 241 | |||||||||
| 支払利息 | 56 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,311 | 49,313 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,943 | △39,104 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △52,990 | △39,861 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △2,499 | 42,139 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,205 | △3,681 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 13,424 | 690 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △16,021 | △49,288 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 37,874 | △8,500 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △16 | △4 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 14,305 | 182 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △282 | △4,231 | |||||||||
| リース解約損 | 543 | 928 | |||||||||
| 災害による損失 | 40,853 | - | |||||||||
| 受取保険金 | △1,042 | △432 | |||||||||
| その他 | △14,984 | 3,834 | |||||||||
| 小計 | 75,107 | 67,517 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,579 | 1,526 | |||||||||
| 利息の支払額 | △56 | △0 | |||||||||
| リース解約損の支払額 | △543 | △928 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 1,042 | 432 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 13,742 | 699 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,273 | △30,665 | |||||||||
| 過年度法人税等の支払額 | - | △96,754 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,598 | △58,171 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,329 | △10,983 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 4 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,958 | △14,076 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △256,543 | △347 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,000 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △51,500 | △21,900 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,100 | 4,662 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △12,232 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,473 | 19,964 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △1,220 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △307,972 | △23,896 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 160,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,145 | △80 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △45,387 | △87 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 1,520 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △49,532 | 161,352 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △490 | △1,430 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △269,396 | 77,853 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 742,408 | 473,011 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 473,011 | ※1 550,865 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
