有価証券報告書-第6期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 358,533 | 680,688 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,601 | 5,921 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,257 | 5,952 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,000 | 4,329 | |||||||||
| 受取利息 | △69 | △154 | |||||||||
| 支払利息 | 835 | 29 | |||||||||
| 株式交付費 | 4,527 | - | |||||||||
| 株式公開費用 | 8,824 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △188,707 | △152,026 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,255 | △10,798 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △8,996 | △36,209 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,438 | 47,028 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,140 | 32,283 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,722 | 13,794 | |||||||||
| その他 | 5,478 | 12,660 | |||||||||
| 小計 | 204,332 | 603,498 | |||||||||
| 利息の受取額 | 69 | 154 | |||||||||
| 利息の支払額 | △835 | △29 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △119,403 | △179,818 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,162 | 423,804 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △983 | △1,122 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,150 | △11,960 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | - | △28,571 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △1,037 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 197 | - | |||||||||
| その他 | 531 | △8,572 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,442 | △50,227 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 50,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △220,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △31,421 | - | |||||||||
| 株式公開費用の支出 | △8,824 | - | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 327,334 | 22,480 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △43,208 | |||||||||
| その他 | - | △1,276 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 217,089 | 27,995 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 286,809 | 401,572 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 255,348 | 542,157 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 542,157 | ※ 943,730 | |||||||||
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