有価証券報告書-第60期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,398
預金
当座預金	978,211
普通預金	226,009
定期預金	122,609
計	1,326,830
合計	1,333,229

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社不二工機(※)	13,401
タクボエンジニアリング株式会社	2,412
ジーエルサイエンス株式会社(※)	812
合計	16,625

(※)電子記録債権によるものです。
期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年4月満期	501
2025年5月満期	13,907
2025年6月満期	501
2025年7月満期	1,269
2025年8月満期	445
合計	16,625

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ティーガイア	247,455
株式会社青山メインランド	31,147
昭和興産株式会社	14,300
東武ビジネスソリューションズ株式会社	12,177
その他	358,127
合計	663,207

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
740,382	4,923,629	5,000,803	663,207	88.3	52.0

④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
携帯電話本体	87,111
附属品	14,327
合計	101,438

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
材料費	77,285
労務費	1,373
経費	203
合計	78,862

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
主要材料	72
その他	2,304
計	2,377

⑦ 繰延税金資産
繰延税金資産の内容については、「第5 経理の状況 1.財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
⑧ 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
東京建物株式会社	140,960
大和証券オフィス投資法人	42,222
有限会社伊藤商事	37,000
Zenken株式会社	14,145
KDX不動産投資法人	9,194
その他	14,467
計	257,990

負債の部
⑨ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ティーガイア	188,769
日本電気株式会社	50,133
株式会社オービックビジネスコンサルタント	26,760
株式会社ネットワールド	17,898
SB C&S株式会社	14,719
その他	68,519
計	366,801

⑩ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	254,974
合計	254,974