有価証券報告書-第49期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,722
預金
当座預金	172,489
普通預金	14,865
通知預金	27,250
定期預金	148,119
預金計	362,724
合計	369,447

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本コーケン株式会社	4,959
株式会社モリイチ	4,067
株式会社不二工機	1,575
合計	10,601

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年3月満期	6,247
平成26年4月満期	1,886
平成26年5月満期	2,467
合計	10,601

c 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ティーガイア	253,700
学校法人自由ヶ丘学園	42,687
東京都水道局	19,286
株式会社NTTドコモ	10,886
株式会社ケーアイ・フレッシュアクセス	10,340
その他	217,077
合計	553,978

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
440,572	5,604,153	5,490,748	553,978	90.8	32.4

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
d 商品

品名	金額(千円)
携帯電話本体	85,310
付属品	10,891
合計	96,201

e 仕掛品

区分	金額(千円)
材料費	36,188
労務費	732
経費	287
合計	37,208

f 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
主要材料	402
その他	1,112
合計	1,514

g 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
エンパイヤ自動車株式会社	77,121
有限会社伊藤商事	46,250
大和証券オフィス投資法人	39,468
日本電気株式会社	32,853
株式会社ヒューマックス	16,218
その他	30,098
合計	242,010

② 負債の部
a 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ティーガイア	193,648
日本電気株式会社	61,878
日本事務器株式会社	12,964
株式会社オービックビジネスコンサルタント	9,842
ソフトバンクBB株式会社	9,385
その他	61,630
合計	349,350

b 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	232,623
合計	232,623