有価証券報告書-第50期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,224
預金
当座預金	456,000
普通預金	19,487
通知預金	24,480
定期預金	98,121
預金計	598,089
合計	601,314

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本コーケン株式会社	136
合計	136

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月満期	136
合計	136

c 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ティーガイア	266,290
東京都水道局	24,479
東京消防庁	14,615
JRAファシリティーズ株式会社	13,976
中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京株式会社	11,278
その他	202,265
合計	532,905

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
553,978	6,207,637	6,228,710	532,905	92.1	32.0

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
d 商品

品名	金額(千円)
携帯電話本体	102,106
付属品	13,598
合計	115,705

e 仕掛品

区分	金額(千円)
材料費	63,368
労務費	1,010
経費	176
合計	64,555

f 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
主要材料	1,526
その他	1,236
合計	2,763

g 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
郵船不動産株式会社	56,798
有限会社伊藤商事	46,250
大和証券オフィス投資法人	39,468
日本電気株式会社	33,034
株式会社ヒューマックス	16,218
その他	28,972
合計	220,742

② 負債の部
a 支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三谷商事株式会社	3,857
石渡電気株式会社	3,373
合計	7,231

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年2月満期	2,845
平成27年3月満期	2,119
平成27年4月満期	2,267
合計	7,231

(注)平成27年2月満期の支払手形は期末日満期手形であります。
b 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ティーガイア	219,816
日本電気株式会社	54,024
北海道NSソリューションズ株式会社	19,304
株式会社オービックビジネスコンサルタント	18,572
泉通信工業株式会社	6,996
その他	34,375
合計	353,089

c 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	230,557
合計	230,557