有価証券報告書-第51期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,253
預金
当座預金	469,506
普通預金	15,296
定期預金	122,603
預金計	607,406
合計	612,660

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本コーケン株式会社	136
日本電設工業株式会社	7,288
合計	7,425

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年4月満期	136
平成28年6月満期	7,288
合計	7,425

c 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ティーガイア	249,645
イオンフィナンシャルサービス株式会社	44,593
三菱UFJ信託銀行株式会社	17,915
株式会社ドコモCS	13,257
株式会社ヤマト・イズミテクノス	7,440
その他	141,852
合計	474,704

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
532,905	6,676,138	6,734,338	474,704	93.4	27.6

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
d 商品

品名	金額(千円)
携帯電話本体	114,960
付属品	16,292
合計	131,253

e 仕掛品

区分	金額(千円)
材料費	57,155
労務費	291
経費	47
合計	57,494

f 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
主要材料	7,017
その他	2,263
合計	9,281

g 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
郵船不動産株式会社	56,798
有限会社伊藤商事	46,250
大和証券オフィス投資法人	39,468
日本電気株式会社	33,216
株式会社ヒューマックス	16,218
その他	27,915
合計	219,867

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ティーガイア	229,665
日本電気株式会社	57,447
株式会社オービックビジネスコンサルタント	20,164
株式会社カネタ商会	4,450
泉通信工業株式会社	4,208
その他	32,233
合計	348,169

b 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	224,203
合計	224,203