有価証券報告書-第59期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,316
預金
当座預金	865,751
普通預金	229,756
定期預金	122,609
計	1,218,117
合計	1,222,433

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社不二工機(※)	1,251
タクボエンジニアリング株式会社	2,341
合計	3,593

(※)電子記録債権によるものです。
期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年4月満期	394
2024年5月満期	1,660
2024年6月満期	400
2024年7月満期	403
2024年8月満期	733
合計	3,593

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ティーガイア	370,181
株式会社光電社	16,273
JRAファシリティーズ株式会社	13,333
よこしんリース株式会社	11,440
その他	329,153
合計	740,382

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
812,305	6,016,012	6,087,936	740,382	89.2	47.2

④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
携帯電話本体	117,755
附属品	14,899
合計	132,655

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
材料費	54,896
労務費	1,462
経費	853
合計	57,212

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
主要材料	0
その他	2,104
計	2,104

⑥ 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
東京建物株式会社	140,960
大和証券オフィス投資法人	44,539
有限会社伊藤商事	37,000
Zenken株式会社	14,145
KDX不動産投資法人	8,204
その他	18,728
計	263,577

負債の部
⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ティーガイア	310,553
日本電気株式会社	41,985
株式会社オービックビジネスコンサルタント	38,679
株式会社ITCS	8,285
SB C&S株式会社	8,200
その他	63,248
計	470,952

⑨ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	248,462
合計	248,462