有価証券報告書-第61期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,121
預金
当座預金	1,021,707
普通預金	118,193
定期預金	618,131
計	1,758,032
合計	1,764,154

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ティーガイア	330,481
中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京株式会社	30,394
片岡物産株式会社	22,539
株式会社トヨタユーゼック	17,501
その他	392,731
合計	793,648

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
663,207	5,654,359	5,523,918	793,648	87.4	47.0

③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
携帯電話本体	81,116
附属品	13,791
合計	94,907

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
材料費	78,533
労務費	2,224
経費	1,647
合計	82,405

➄ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
主要材料	2,177
その他	3,632
計	5,810

⑥ 繰延税金資産
繰延税金資産の内容については、「第5 経理の状況 1.財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
⑦ 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
東京建物株式会社	140,960
大和証券オフィス投資法人	42,222
有限会社伊藤商事	37,000
Zenken株式会社	14,145
KDX不動産投資法人	9,194
その他	14,332
計	257,855

負債の部
⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ティーガイア	233,694
日本電気株式会社	58,085
株式会社オービックビジネスコンサルタント	30,922
株式会社COEL	21,501
NECパーソナルコンピュータ株式会社	11,508
その他	87,026
計	442,738

⑨ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	257,821
合計	257,821