四半期報告書-第26期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,272 | 1,406 | |||||||||
| 減価償却費 | 549 | 974 | |||||||||
| のれん償却額 | 290 | 124 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11 | △23 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 1 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 20 | 58 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △0 | 1 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 92 | 191 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △556 | 186 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △334 | △148 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △150 | 17 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 390 | 133 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △610 | △872 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △57 | △22 | |||||||||
| その他 | △489 | 171 | |||||||||
| 小計 | 2,429 | 2,200 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7 | △6 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,326 | △99 | |||||||||
| 供託金の預入による支出 | - | △800 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96 | 1,294 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,299 | △207 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △322 | △371 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △306 | △180 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △669 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △399 | △4 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 80 | |||||||||
| その他 | △0 | △3 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,328 | △1,356 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 4,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △26 | △20 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 2 | 2 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △13 | △352 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △37 | 3,629 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | 405 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,222 | 3,974 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,552 | 13,033 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 13,330 | ※ 17,008 | |||||||||