半期報告書-第28期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 2,338 | 4,117 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,028 | 2,249 | |||||||||
| のれん償却額 | 136 | 605 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 47 | △69 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 15 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △51 | |||||||||
| 支払利息 | 68 | 353 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 1 | - | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △26 | △539 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △278 | 61 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 7 | - | |||||||||
| 段階取得に係る差益 | - | △439 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 244 | △780 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,129 | 139 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △193 | △467 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △13 | 142 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △428 | △2,065 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △19 | 891 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 88 | △537 | |||||||||
| その他 | △209 | △574 | |||||||||
| 小計 | 3,915 | 3,052 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 49 | |||||||||
| 利息の支払額 | △68 | △353 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △696 | △3,010 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,311 | △261 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △371 | △1,920 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △590 | △388 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △223 | △345 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △29 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △0 | △114 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 10 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △8,271 | |||||||||
| その他 | △7 | △39 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,192 | △11,099 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △25 | 590 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 7,360 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △14 | △360 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 300 | 1,109 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2,311 | |||||||||
| 非支配株主への払戻による支出 | - | △503 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △347 | △628 | |||||||||
| その他 | - | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △88 | 5,255 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94 | 99 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,124 | △6,007 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,720 | 29,440 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 16,845 | ※ 23,433 | |||||||||