四半期報告書-第21期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 285,573 | 167,337 |
| 減価償却費 | 102,475 | 204,474 |
| 退職給付制度改定損 | - | 92,222 |
| のれん償却額 | 17,755 | 193,705 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,999 | 6,215 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △69,186 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,249 | △4,502 |
| 支払利息 | 11 | 142 |
| 為替差損益(△は益) | 259 | 2 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,925 | 1,274 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △44,885 | △44,506 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △29,178 | △151,012 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 33,356 | 185,589 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 9,515 | 173,355 |
| その他 | 2,459 | 82,857 |
| 小計 | 376,168 | 837,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,383 | 3,587 |
| 利息の支払額 | △11 | △142 |
| 法人税等の支払額 | △155,906 | △137,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,633 | 703,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,515 | △13,524 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △130,210 | △131,503 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △13,170 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △34,990 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △69,074 | △12,367 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △349,464 |
| その他 | △3,263 | △7,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △246,234 | △549,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △18,006 |
| 株式の発行による収入 | 30,679 | 25,742 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △1,202 |
| その他 | 4 | △3,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,683 | 3,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △843 | △6 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,238 | 157,409 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,724,898 | 5,209,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,732,137 | ※ 5,366,806 |