有価証券報告書-第46期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 186,684 | 266,245 | |||||||||
| 減価償却費 | 62,329 | 70,794 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,568 | △1,568 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △29,358 | 4,350 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2,306 | 830 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △165 | △180 | |||||||||
| 支払利息 | 10,912 | 10,319 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | - | 10,000 | |||||||||
| 受取賃貸料 | △56,775 | △55,428 | |||||||||
| 賃貸費用 | 21,435 | 21,440 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △315,835 | 324,593 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 150,439 | △10,114 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,404 | 113,879 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △20,063 | 6,757 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,020 | △16,623 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 13,154 | △14,403 | |||||||||
| その他 | 762 | △2,193 | |||||||||
| 小計 | 19,356 | 728,701 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 180 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,880 | △10,306 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 12,056 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,936 | △90,361 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,762 | 628,214 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △701,714 | △756,857 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 641,582 | 696,714 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 45,637 | 43,802 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △889 | △7,199 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △716 | △134 | |||||||||
| その他 | 18 | 513 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,082 | △23,160 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △27,540 | △427,540 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △796 | △796 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △39,952 | △39,828 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △68,288 | △68,165 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △69,608 | 536,888 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 934,806 | 865,198 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 865,198 | ※ 1,402,087 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
