有価証券報告書-第45期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 22,792 | 186,684 | |||||||||
| 減価償却費 | 25,124 | 62,329 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 1,568 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △23,246 | △29,358 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,324 | △2,306 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △259 | △165 | |||||||||
| 支払利息 | 12,663 | 10,912 | |||||||||
| 受取賃貸料 | △73,239 | △56,775 | |||||||||
| 賃貸費用 | 22,634 | 21,435 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △131,495 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △258,469 | △315,835 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 152,660 | 150,439 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 36,810 | △1,404 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △77,138 | △20,063 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 26,184 | △2,020 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △4,979 | 13,154 | |||||||||
| その他 | △5,823 | 762 | |||||||||
| 小計 | △269,455 | 19,356 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 259 | 165 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12,451 | △10,880 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 12,056 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △27,627 | △5,936 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △309,275 | 14,762 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △636,582 | △701,714 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 576,462 | 641,582 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 61,415 | 45,637 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,726 | △889 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 396,827 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △84,791 | △716 | |||||||||
| その他 | 2,952 | 18 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 308,557 | △16,082 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △180,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △27,540 | △27,540 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △796 | △796 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △39,513 | △39,952 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △247,849 | △68,288 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △248,567 | △69,608 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,183,373 | 934,806 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 934,806 | ※ 865,198 | |||||||||
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