有価証券報告書-第44期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 104,071 | 22,792 | |||||||||
| 減価償却費 | 33,969 | 25,124 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,320 | △23,246 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △4,360 | 6,324 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △338 | △259 | |||||||||
| 支払利息 | 15,416 | 12,663 | |||||||||
| 受取賃貸料 | △70,071 | △73,239 | |||||||||
| 賃貸費用 | 22,701 | 22,634 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △131,495 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 339,390 | △258,469 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △263,557 | 152,660 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △257,726 | 36,810 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 57,739 | △77,138 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △14,592 | 26,184 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 8,067 | △4,979 | |||||||||
| その他 | 4,768 | △5,823 | |||||||||
| 小計 | △23,200 | △269,455 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 338 | 259 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15,128 | △12,451 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △29,965 | △27,627 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △67,956 | △309,275 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △100,423 | △636,582 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 40,322 | 576,462 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 61,336 | 61,415 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,610 | △7,726 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 396,827 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △65,325 | △84,791 | |||||||||
| その他 | △5,915 | 2,952 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △77,616 | 308,557 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 180,000 | △180,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △431,913 | △27,540 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,050 | △796 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △95 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △79,522 | △39,513 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 317,418 | △247,849 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 171,845 | △248,567 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,011,528 | 1,183,373 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,183,373 | ※ 934,806 | |||||||||
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