有価証券報告書-第43期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 145,247 | 104,071 | |||||||||
| 減価償却費 | 33,958 | 33,969 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △700 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 43,109 | 1,320 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △44,285 | △4,360 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △414 | △338 | |||||||||
| 支払利息 | 18,061 | 15,416 | |||||||||
| 会員権評価損 | 1,800 | - | |||||||||
| 受取賃貸料 | △54,397 | △70,071 | |||||||||
| 賃貸費用 | 23,909 | 22,701 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △19,476 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △472 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △36,515 | 339,390 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 49,203 | △263,557 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 157,688 | △257,726 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 9,742 | 57,739 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 27,938 | △14,592 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 7,868 | 8,067 | |||||||||
| その他 | 13,801 | 4,768 | |||||||||
| 小計 | 376,068 | △23,200 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 414 | 338 | |||||||||
| 利息の支払額 | △20,321 | △15,128 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △96,169 | △29,965 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 42,215 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 302,206 | △67,956 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △100,402 | △100,423 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 40,314 | 40,322 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 42,188 | 61,336 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △364,087 | △7,610 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,979 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,900 | △65,325 | |||||||||
| その他 | 6,962 | △5,915 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △374,946 | △77,616 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | 180,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 650,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △158,828 | △431,913 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,491 | △1,050 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △500,000 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △95 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △79,002 | △79,522 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110,678 | 317,418 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 37,938 | 171,845 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 973,589 | 1,011,528 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,011,528 | ※ 1,183,373 | |||||||||
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