有価証券報告書-第42期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 283,835 | 145,247 | |||||||||
| 減価償却費 | 24,519 | 33,958 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △300 | △700 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,056 | 43,109 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,301 | △44,285 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △360 | △414 | |||||||||
| 支払利息 | 21,032 | 18,061 | |||||||||
| 会員権評価損 | - | 1,800 | |||||||||
| 株式交付費 | 5,093 | - | |||||||||
| 株式公開費用 | 29,661 | - | |||||||||
| 受取賃貸料 | △49,125 | △54,397 | |||||||||
| 賃貸費用 | 15,142 | 23,909 | |||||||||
| 経営指導料 | △8,800 | - | |||||||||
| 保険解約返戻金 | - | △19,476 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △8,142 | △472 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △212,888 | △36,515 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △53,948 | 49,203 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 434 | 157,688 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △63,503 | 27,938 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △8,485 | 7,868 | |||||||||
| その他 | 12,925 | 23,543 | |||||||||
| 小計 | △5,550 | 376,068 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 360 | 414 | |||||||||
| 利息の支払額 | △20,823 | △20,321 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △176,169 | △96,169 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 42,215 | |||||||||
| その他 | 49,783 | 42,188 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △152,400 | 344,394 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △100,383 | △100,402 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 40,305 | 40,314 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,981 | △364,087 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,142 | 1,979 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,492 | △1,900 | |||||||||
| その他 | △4,769 | 6,962 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △93,179 | △417,134 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △300,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 850,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △146,088 | △158,828 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △724 | △1,491 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △500,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 443,406 | - | |||||||||
| 株式公開費用の支出 | △29,661 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △16,115 | △79,002 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △49,182 | 110,678 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △294,761 | 37,938 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,268,351 | 973,589 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 973,589 | ※ 1,011,528 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
