有価証券報告書-第47期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 266,245 | 413,095 | |||||||||
| 減価償却費 | 70,794 | 70,930 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,568 | 860 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,350 | 4,601 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 830 | 4,815 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △180 | △90 | |||||||||
| 支払利息 | 10,319 | 11,266 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 16,179 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 10,000 | - | |||||||||
| 受取賃貸料 | △55,428 | △56,059 | |||||||||
| 賃貸費用 | 21,440 | 21,562 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 324,593 | △368,507 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △10,114 | 8,837 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 113,879 | 387,592 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,757 | 21,135 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △16,623 | 21,893 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △14,403 | △17,310 | |||||||||
| その他 | △2,193 | 1,495 | |||||||||
| 小計 | 728,701 | 542,296 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 90 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,306 | △10,692 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △90,361 | △108,442 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 628,214 | 423,251 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △756,857 | △816,921 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 696,714 | 756,857 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 43,802 | 44,869 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,199 | △6,463 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △134 | - | |||||||||
| その他 | 513 | △2,583 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,160 | △24,242 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | 300,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △427,540 | △527,540 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △796 | △66 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △73 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △39,828 | △59,540 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △68,165 | 212,779 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 536,888 | 611,789 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 865,198 | 1,402,087 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,402,087 | ※ 2,013,876 | |||||||||
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