有価証券報告書-第41期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 290,485 | 283,835 | |||||||||
| 減価償却費 | 17,195 | 24,519 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,063 | △300 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,927 | 2,056 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,195 | 5,301 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △469 | △360 | |||||||||
| 支払利息 | 25,434 | 21,032 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 5,093 | |||||||||
| 株式公開費用 | - | 29,661 | |||||||||
| 受取賃貸料 | △51,789 | △49,125 | |||||||||
| 賃貸費用 | 15,790 | 15,142 | |||||||||
| 経営指導料 | △9,600 | △8,800 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △57,213 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △417 | △8,142 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △246,043 | △212,888 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 536,398 | △53,948 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △215,282 | 434 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 63,503 | △63,503 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 8,498 | △8,485 | |||||||||
| その他 | △23,855 | 12,925 | |||||||||
| 小計 | 366,695 | △5,550 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 469 | 360 | |||||||||
| 利息の支払額 | △25,380 | △20,823 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △82,924 | △176,169 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 63,870 | - | |||||||||
| その他 | 52,454 | 49,783 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 375,184 | △152,400 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △60,081 | △100,383 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 40,305 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,177 | △20,981 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 810 | 8,142 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △29,657 | △15,492 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △10,000 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △10,000 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 | - | |||||||||
| その他 | △5,477 | △4,769 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △117,583 | △93,179 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 100,000 | △300,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △219,395 | △146,088 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △724 | △724 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 443,406 | |||||||||
| 株式公開費用の支出 | - | △29,661 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △11,280 | △16,115 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △31,400 | △49,182 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 226,200 | △294,761 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,042,150 | 1,268,351 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,268,351 | ※ 973,589 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
