有価証券報告書-第4期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △47,056 | 255,249 |
| 減価償却費 | 641,750 | 630,574 |
| 減損損失 | 22,173 | 272,230 |
| のれん償却額 | 97,249 | 93,806 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,017 | 38,241 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △1,710 | 8,690 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 1,918 | 1,728 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,916 | 1,243 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △278 | △623 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 1,046 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,291 | △2,586 |
| 支払利息 | 217,098 | 179,588 |
| 固定資産除却損 | 1,484 | 3,907 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △106 | △913 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 8,781 | △159,240 |
| 保険解約損益(△は益) | - | △31,520 |
| たな卸資産滅失損 | - | 16,500 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 60,973 | 139,935 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △89,734 | 3,037,979 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △170,673 | △16,622 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △384,043 | △33,781 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,996,389 | △3,359,360 |
| その他 | △234,250 | 127,660 |
| 小計 | 2,119,573 | 1,203,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,291 | 2,586 |
| 利息の支払額 | △216,093 | △177,958 |
| 法人税等の支払額 | △76,044 | △88,709 |
| 法人税等の還付額 | 78,096 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,908,822 | 939,653 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △12,004 | △12,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,600 | 19,634 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △610,534 | △781,466 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,801 | △4,832 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 198,021 | 966,954 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △45,613 | △90,554 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,914 | 76,284 |
| 貸付けによる支出 | △24,900 | △66,200 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 31,520 |
| 貸付金の回収による収入 | 49,289 | 4,083 |
| 敷金の差入による支出 | △19,885 | △48,383 |
| 解約に伴う敷金回収による収入 | 34,983 | 15,428 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △9,145 | △9,123 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2,990 | - |
| その他 | △47,936 | △3,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △463,001 | 98,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △927,000 | △2,770,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,527,000 | 2,920,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,454,654 | △1,711,704 |
| リース債務の返済による支出 | △212,816 | △181,744 |
| 配当金の支払額 | △81,230 | △81,340 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △29 | - |
| 株式の発行による収入 | 5,382 | - |
| その他 | 1,120 | 1,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,142,227 | △1,822,804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,286 | 1,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 301,307 | △783,944 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,622,537 | 1,923,845 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,923,845 | ※1 1,139,900 |
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