有価証券報告書-第61期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 289,006 | 207,014 | |||||||||
| 減価償却費 | 32,675 | 36,905 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 1,203 | 618 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △106 | △240 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △1,059 | △1,939 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △395 | △736 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △22,837 | △11,081 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,760 | 6,022 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △105 | △243 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 60 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △503 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 12,727 | 27,616 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,214 | △26,837 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △167,520 | △29,708 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △16,096 | △12,672 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △15,731 | △975 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △4,127 | △15,069 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △8,056 | 5,153 | |||||||||
| その他 | △923 | 1,181 | |||||||||
| 小計 | 110,185 | 185,008 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 118 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △174,468 | △88,751 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △64,175 | 96,375 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △60,000 | △260,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △99,936 | △12,208 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 645 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,200 | |||||||||
| その他 | △668 | △825 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △99,959 | △214,234 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 181,166 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △34 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 33,252 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △27,121 | △30,996 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △27,121 | 183,388 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △191,256 | 65,529 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 812,625 | 621,369 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 621,369 | ※ 686,898 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
