有価証券報告書-第62期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 207,014 | 204,604 | |||||||||
| 減価償却費 | 36,905 | 34,828 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 618 | 795 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △240 | 635 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △1,939 | 128 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △736 | 57 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △11,081 | △5,190 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,022 | △585 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △243 | △365 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 27,616 | △77,344 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △26,837 | 32,370 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △29,708 | △69,379 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △12,672 | △91 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △975 | 28,692 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △15,069 | △198 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 5,153 | 12,980 | |||||||||
| その他 | 1,181 | 139 | |||||||||
| 小計 | 185,008 | 162,076 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 365 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △88,751 | △60,751 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,375 | 101,691 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △260,000 | △260,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 260,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,208 | △20,959 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,200 | △2,240 | |||||||||
| その他 | △825 | △1,162 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △214,234 | △24,362 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 181,166 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △34 | - | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 33,252 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △30,996 | △39,178 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 183,388 | △39,178 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 65,529 | 38,150 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 621,369 | 686,898 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 686,898 | ※ 725,049 | |||||||||
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