有価証券報告書-第70期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 235,086 | 254,270 | |||||||||
| 減価償却費 | 49,889 | 48,018 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △243 | 527 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 482 | 1,371 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △104 | △20 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △9,671 | 6,437 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △18,270 | 6,666 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △310 | △310 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 30,673 | △66,322 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 15,607 | △67,190 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,300 | 6,337 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △27,597 | 18,122 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △25,414 | △5,615 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △5,001 | △1,633 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △181 | 42 | |||||||||
| その他 | 179 | △1,726 | |||||||||
| 小計 | 247,424 | 198,974 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 310 | 310 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △69,012 | △49,350 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,721 | 149,934 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △250,000 | △250,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 250,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △51,580 | △57,500 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,170 | △41,357 | |||||||||
| その他 | △426 | △76 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △53,177 | △98,934 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △80,517 | △80,563 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △80,517 | △80,563 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 45,027 | △29,563 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,420,718 | 1,465,745 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,465,745 | ※ 1,436,182 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
