有価証券報告書-第65期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 251,833 | 279,981 | |||||||||
| 減価償却費 | 38,629 | 57,631 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △295 | 665 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,740 | △682 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 60 | 356 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △7,131 | △2,756 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,575 | 1,073 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △399 | △374 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 35,870 | △82,856 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 8 | 4,187 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,963 | 10,237 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,360 | 8,070 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,645 | △507 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 10,872 | △23,344 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 3,235 | 637 | |||||||||
| その他 | 2,397 | 3,253 | |||||||||
| 小計 | 342,441 | 255,571 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 406 | 395 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △86,920 | △75,878 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 255,926 | 180,087 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △250,000 | △250,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 250,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △50,746 | △54,788 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △885 | △6,872 | |||||||||
| その他 | △917 | 180 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52,549 | △61,481 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △90 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △42,998 | △48,699 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △42,998 | △48,790 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 160,378 | 69,815 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 854,992 | 1,015,370 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,015,370 | ※ 1,085,186 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
