有価証券報告書-第67期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 275,756 | 249,008 | |||||||||
| 減価償却費 | 69,170 | 47,009 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △14 | 15 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △654 | △2,862 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 116 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,858 | △7,156 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,169 | △27,867 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △355 | △355 | |||||||||
| 補助金収入 | △10,000 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,503 | △2,011 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,194 | △85,016 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,561 | 18,523 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,209 | 109,505 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,289 | 1,186 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 4,211 | 5,561 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,707 | △27,999 | |||||||||
| その他 | 195 | △6,073 | |||||||||
| 小計 | 346,682 | 271,586 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 355 | 355 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △98,226 | △87,306 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 10,000 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 258,811 | 184,634 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △250,000 | △250,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 250,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △74,467 | △45,442 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △738 | |||||||||
| その他 | △671 | △1,380 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △75,138 | △47,561 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △56,126 | △65,592 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △56,126 | △65,592 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 127,546 | 71,480 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,085,186 | 1,212,733 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,212,733 | ※ 1,284,213 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
