有価証券報告書-第69期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 269,583 | 235,086 | |||||||||
| 減価償却費 | 50,966 | 49,889 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 41 | △243 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 721 | 482 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2 | △104 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 758 | △9,671 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,706 | △18,270 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △334 | △310 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,242 | 30,673 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 10,948 | 15,607 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △11,093 | 2,300 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 20,468 | △27,597 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 22,636 | △25,414 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 286 | △5,001 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △98 | △181 | |||||||||
| その他 | 234 | 179 | |||||||||
| 小計 | 366,581 | 247,424 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 357 | 310 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △114,695 | △69,012 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 252,243 | 178,721 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △250,000 | △250,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 250,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △40,548 | △51,580 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,170 | |||||||||
| その他 | △220 | △426 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △40,768 | △53,177 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △50 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △74,919 | △80,517 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △74,969 | △80,517 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 136,504 | 45,027 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,284,213 | 1,420,718 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,420,718 | ※ 1,465,745 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
