有価証券報告書-第63期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 204,604 | 234,010 | |||||||||
| 減価償却費 | 34,828 | 37,437 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 635 | △67 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 128 | 819 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 57 | 969 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △5,190 | △14,661 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △585 | 6,600 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △365 | △385 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △77,344 | 9,249 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 32,370 | △5,005 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △69,379 | △3,643 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △91 | 2,756 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 28,692 | △21,028 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △198 | 7,276 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 12,980 | △6,091 | |||||||||
| その他 | 935 | 3,913 | |||||||||
| 小計 | 162,076 | 252,150 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 365 | 363 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △60,751 | △67,543 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,691 | 184,970 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △260,000 | △271,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 260,000 | 314,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,959 | △56,027 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,240 | △2,302 | |||||||||
| その他 | △1,162 | △384 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,362 | △15,714 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △39,178 | △39,312 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △39,178 | △39,312 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 38,150 | 129,943 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 686,898 | 725,049 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 725,049 | ※ 854,992 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
