四半期報告書-第25期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第1四半期 連結会計期間 (2021年6月30日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 1,424,555 | 1,204,095 | ||
| 営業債権及びその他の債権 | 480,316 | 448,384 | ||
| 棚卸資産 | 1,284,834 | 1,349,726 | ||
| その他の流動資産 | 30,763 | 31,589 | ||
| 流動資産合計 | 3,220,470 | 3,033,796 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 41,418 | 135,517 | ||
| 無形資産 | 13,175 | 15,608 | ||
| その他の非流動資産 | 10 | 193,303 | 150,046 | |
| 非流動資産合計 | 247,897 | 301,172 | ||
| 資産合計 | 3,468,368 | 3,334,968 |
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第1四半期 連結会計期間 (2021年6月30日) | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 326,020 | 394,318 | ||
| 有利子負債 | 10 | 1,754,087 | 1,570,513 | |
| 引当金 | 118,912 | 119,124 | ||
| その他の流動負債 | 10 | 325,180 | 302,213 | |
| 流動負債合計 | 2,524,201 | 2,386,170 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 有利子負債 | 10 | 507,651 | 511,122 | |
| 引当金 | 111,364 | 105,349 | ||
| 繰延税金負債 | 47,253 | 46,651 | ||
| その他の非流動負債 | 10 | 80,436 | 82,641 | |
| 非流動負債合計 | 746,706 | 745,764 | ||
| 負債合計 | 3,270,907 | 3,131,934 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 637,032 | 656,275 | ||
| 資本剰余金 | 596,603 | 615,361 | ||
| その他の資本性金融商品 | 600,000 | 600,000 | ||
| 利益剰余金 | △1,621,953 | △1,655,804 | ||
| 自己株式 | △85 | △85 | ||
| その他の資本の構成要素 | △14,134 | △12,712 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 197,461 | 203,033 | ||
| 資本合計 | 197,461 | 203,033 | ||
| 負債及び資本合計 | 3,468,368 | 3,334,968 |