四半期報告書-第26期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当第3四半期 連結会計期間 (2022年12月31日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 1,198,500 | 737,526 | ||
| 営業債権及びその他の債権 | 391,741 | 426,140 | ||
| 棚卸資産 | 1,128,389 | 1,262,346 | ||
| その他の流動資産 | 126,412 | 46,308 | ||
| 流動資産合計 | 2,845,043 | 2,472,322 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 234,066 | 350,199 | ||
| 無形資産 | 15,166 | 16,880 | ||
| その他の非流動資産 | 10 | 149,751 | 242,832 | |
| 非流動資産合計 | 398,984 | 609,912 | ||
| 資産合計 | 3,244,027 | 3,082,234 |
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当第3四半期 連結会計期間 (2022年12月31日) | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 336,193 | 344,427 | ||
| 有利子負債 | 10 | 1,612,477 | 1,411,685 | |
| 未払法人所得税 | 453 | 3,475 | ||
| 引当金 | 68,923 | 41,857 | ||
| その他の流動負債 | 10 | 267,218 | 251,142 | |
| 流動負債合計 | 2,285,266 | 2,052,589 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 有利子負債 | 10 | 472,463 | 460,775 | |
| 引当金 | 91,986 | 93,471 | ||
| 繰延税金負債 | 45,335 | 42,579 | ||
| その他の非流動負債 | 10 | 77,245 | 77,786 | |
| 非流動負債合計 | 687,031 | 674,613 | ||
| 負債合計 | 2,972,297 | 2,727,203 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 686,070 | 731,940 | ||
| 資本剰余金 | 644,301 | 689,497 | ||
| その他の資本性金融商品 | 600,000 | 600,000 | ||
| 利益剰余金 | △1,669,920 | △1,687,589 | ||
| 自己株式 | △85 | △85 | ||
| その他の資本の構成要素 | 11,364 | 21,268 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 271,730 | 355,031 | ||
| 資本合計 | 271,730 | 355,031 | ||
| 負債及び資本合計 | 3,244,027 | 3,082,234 |
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